一、部門基本情況
（一）主要職能
杭州市機關事務管理局是主管機關事務工作的市政府工作部門。
製定市級機關事務工作的具體政策和管理製度，並會同有關部門研究製定並組織實施市級機關事務管理體製改革的政策和辦法；指導區、縣（市）和市級各部門機關事務工作，負責後勤管理和服務人員的崗位培訓等工作。
負責管理市政府委托的國有資產；負責市民中心（行政中心）機關辦公公共區域管理、服務經費的管理及日常會計業務。
負責綜合管理市直行政事業單位的房地產產權、產籍；在國土資源行政主管部門的指導下，對市級機關有關土地使用實行歸口管理；負責行政辦公用房、附屬設施的分配、調整和維修工作；負責市級機關解決房改曆史遺留問題的協調工作；負責指導和協調市級機關的房改工作；指導市級機關辦公用房和住宅區的物業管理工作。
參與市級機關重大基建、房地產項目的論證和決策、投資分析、工程設計與概預算管理；負責市級機關事業單位的辦公用房、附屬設施用房及自管公房的建設管理工作；受委托參與市級各類專項用房的開發建設；監督管理局基建項目。
在市級節能管理工作部門的指導下，負責市級公共機構節能監督管理工作；負責製定市級公共機構的節能規劃、能源消耗定額和節能目標，並組織實施；負責市級公共機構能源消耗計量和監測管理工作；指導區、縣（市）公共機構節能工作；會同市級有關部門開展公共機構節能宣傳、教育和培訓工作，普及節能科學知識。
負責為供給關係在市委、市人大、市政府、市政協、市紀委、市法院、市檢察院的副市級以上領導（含離退休）以及市委、市政府指定的其他服務對象提供生活服務。
負責市民中心（行政中心）運行的綜合管理工作；管理市府大樓內各單位的計劃生育、公費醫療和醫療保險等工作；負責市府大樓的愛國衛生、綠化美化等工作，管理與維護公共秩序和重要設備；負責市府綜合辦公樓的安全保衛、消防、通訊、公共秩序、愛國衛生、綠化美化以及重要設備的管理與維護等工作；負責組織市行政中心的治安、消防、交通管理等安全保衛工作和市行政中心內各單位安全保衛工作責任製的考核工作，聯係武警中隊、轄區派出所。
負責全市公務用車管理的政策製定、業務指導和監督管理工作；負責市直公務用車管理平台的管理工作；負責市級領導用車保障工作。
負責市委、市政府召開的重要會議的後勤保障工作。
承擔市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
本部門共有決算單位5家，其中：行政單位2家、事業單位3家。具體為：杭州市機關事務管理局（本級）、杭州市市級機關事務管理局綜合辦公樓管理處（本級）、杭州市人民政府機關幼兒園、杭州市市府大樓後勤服務中心、杭州市市府大樓設備維護中心。
二、部門決算總體安排情況
（一）收支決算總體安排情況（詳見表1-5）
1.收入決算總體安排情況
部門收入決算總計35,069.19萬元，其中：財政撥款收入34,177.67萬元，事業單位專戶資金收入0萬元，事業收入（不含專戶資金）0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入55.10萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，上年結轉836.42萬元。
2.支出決算總體安排情況
部門支出決算總計35,069.19萬元。
（1）.按支出功能分類：一般公共服務支出（類）27,836.54萬元，教育支出（類）3,140.26萬元，社會保障和就業支出（類）686.44萬元，衛生與計劃生育支出（類）439.14萬元，其他支出（類）2,829.64萬元。
（2）.按支出用途分類：基本支出11,639.79萬元，項目支出23,292.23萬元，事業單位經營支出0萬元，事業單位對附屬單位補助支出0萬元，事業單位上繳上級支出0萬元。
（3）.年末結餘分配0萬元，年末結轉下年137.17萬元。
（二）財政撥款收支決算情況（詳見表6-8）
1.財政撥款收入決算情況
部門財政撥款收入決算總計35,014.01萬元。其中：一般公共預算撥款收入34,177.67萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉836.34萬元。一般公共預算和政府性基金預算本年撥款收入34177.67萬元，比2015年決算數增加9324.61萬元，增長37.52%，主要是因為2016年市民中心搬遷經費的增加。
2. 財政撥款支出決算情況
財政撥款支出決算總計35,014.01萬元。按支出功能分類：一般公共服務支出（類）27,836.54萬元，教育支出（類）3,085.26萬元，社會保障和就業支出（類）686.44萬元，衛生與計劃生育支出（類）439.14萬元，其他支出（類）2,829.64萬元；年末結轉下年136.99萬元。一般公共預算和政府性基金預算本年撥款支出35014.01，比2015決算數增加15464.83萬元，增長79.11%，主要是因為2016年市民中心搬遷經費的增加。
（1）一般公共預算支出情況;
一般公共預算支出合計年初預算為18,428.63萬元，年末決算為34,877.02萬元，是年初預算的189.25%，決算數大於年初預算數的主要原因是2016年市民中心啟用後，年中追加維修改造等項目經費。
其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年末決算為4,924.61萬元，主要用於市機關事務管理局（本級）及市機關事務管理局綜合辦公樓管理處（本級）的基本支出。年初預算為5,370.67萬元，年末決算是年初預算的91.69%，決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定、加強經費管理，差旅費、出國費等公用經費支出減少。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）年末決算為10,533.89萬元，主要用中央八項規定年初預算為5,639.12萬元，年末決算是年初預算的186.8%，決算數大於年初預算數的主要原因是2016年市民中心啟用後，年中追加的租賃費、能源費、安保技防和人防費用等項目經費。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）年末決算為2,743.16萬元，主要用於局屬事業單位基本支出。年初預算為2,016.19萬元，年末決算是年初預算的136.06%，決算數大於年初預算數的主要原因是事業單位養老保險製度改革。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年末決算為6,259.33萬元，年初預算為1,380.76萬元，年末決算是年初預算的453.32%，決算數大於年初預算數的主要原因是2016年市民中心啟用後，年中追加的物業、餐飲、會務服務外包等項目經費。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）年末決算為3,375.56萬元，主要用於經發改委立項的基本建設支出，年初預算未包含杭州市廣播電視監測中心監測用房、市人力社保局辦公大樓維修改造工程等專項資金，年末決算數包含杭州市廣播電視監測中心監測用房、市人力社保局辦公大樓維修改造工程等專項資金。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）年末決算為3,085.26萬元，主要用於保障杭州市人民政府機關幼兒園運行的各項支出。年初預算2,898.01萬元，年末決算是年初預算的106.46%，決算數略大於年初預算數的主要原因是事業單位養老保險製度改革。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）年末決算為304.32萬元，主要用於歸口管理的行政單位離退休幹部的離退休費支出。年初預算266.31萬元，年末決算是年初預算的114.27%，決算數大於年初預算數的主要原因是離退休費等支出政策性增加。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）年末決算為382.12萬元，主要用於局屬事業單位退休幹部的退休費支出。年初預算411.41萬元，年末決算是年初預算的92.88%。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）年末決算為45.5萬元，主要用於行政單位醫療保險繳費支出。年初預算45.5萬元，年末決算是年初預算的100%。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）130.14萬元，主要用於局屬事業單位醫療保險繳費支出。年初預算113.84萬元，年末決算是年初預算的114.32%，決算數大於年初預算數的主要原因是事業單位養老保險等製度改革導致繳費基數變動。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）年末決算為263.50萬元，主要用於醫療費補助支出。年初預算286.82萬元，年末決算是年初預算的91.87%。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年末決算為2,829.64萬元，主要用於市民中心行政區搬遷啟用專項工作支出。年初無預算。
（2）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出合計0萬元。其中：
（三）一般公共預算基本支出決算情況（詳見表9）
一般公共預算基本支出合計11,639.79萬元，其中：
1．工資福利支出7,220.17萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資及計劃內臨時聘用人員等支出。
2．商品和服務支出2,404.87萬元，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、辦公設備購置費及其他商品和服務等支出。
3．對個人和家庭的補助支出2,014.75萬元，主要包括離休費、退休費、醫療費、住房公積金、貨幣化分房補貼及其他對個人和家庭的補助等支出。
（四）財政撥款“三公”經費決算情況（詳見表10）
財政撥款“三公”經費決算數合計41.52萬元，比上年下降23.15%。增長（或下降）的主要原因是因公出國境人次減少及接待批次、人次減少。其中：
1.因公出國（境）經費7.99萬元，比上年下降53.92%。主要用於局領導隨團出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年參加出國(境)團組1個，因公出國(境)累計1人次。下降的主要原因是因公出國（境）人次減少。
2.公務接待費支出11.46萬元，比上年下降49.55%。主要用於應對國內機關事務管理係統同行調研考察等接訪支出。本部門全年共安排公務接待76批次，1808人次。下降的主要原因是市民中心搬遷及國際峰會召開期間接訪批次、人數減少。
3.公務用車購置及運行費支出22.07萬元，比上年增長30.43%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行費支出22.07萬元，主要用於按規定保留的7輛公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出（或公務用車租用費）。增長的主要原因是局屬單位公務用車運行成本受市場影響有所增加。
三、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費情況。2016年本部門杭州市機關事務管理局（本級）、杭州市市級機關事務管理局綜合辦公樓管理處（本級）2個行政單位的機關運行經費財政撥款決算1,640.64萬元。
2.政府采購情況。2016年本部門政府采購決算總額5,396.96萬元，其中：政府采購貨物2,468.79萬元、政府采購工程123.66萬元、政府采購服務2,804.51萬元。
3. 預算績效情況。2016年度本部門無項目納入預算績效評價。
4. 國有資產情況。截至2016年12月31日，本部門共有公務用車7輛，全部為局屬事業單位業務用車。單位價值50萬元以上通用及專用設備10件，主要是黨政通信係統、密碼係統等兩辦及下屬事業單位在用設備。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
3.事業收入（不含專戶資金）：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
7.其他收入：上述規定範圍以外的各項收入。
8.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於需求補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
10.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。
12.事業單位經營支出：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.事業單位對附屬單位補助支出：事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.事業單位上繳上級支出：事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
15.因公出國（境）費：單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
16.公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
17.公務用車購置費：單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
18.公務用車購置及運行費，反映單位公務用車的購置支出（含車輛購置稅）以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用於履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項財政撥款資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：
表1. 2016年市級部門收支決算總表
表2. 2016年市級部門收入決算總表（分科目）
表3. 2016年市級部門收入決算總表（分單位）
表4. 2016年市級部門支出決算總表（分科目）
表5. 2016年市級部門支出決算總表（分單位）
表6. 2016年市級部門財政撥款收支決算總表
表7. 2016年市級部門一般公共預算支出決算表
表8. 2016年市級部門政府性基金預算支出決算表
表9. 2016年市級部門一般公共預算基本支出決算表
表10. 2016年市級部門“三公”經費財政撥款決算表